貸借対照表
正味財産増減計算書
財務諸表に対する注記
附属明細書
財産目録
決 算 報 告 書
自
2016
年
4
月
1
日
至
2017
年
3
月
31
日
(1)
貸借対照表
単位 ： 当事業
2017 3 31日
前事業
2016 3 31日 増減 資産 部
1. 流動資産
現金預金 223,742,748 191,400,721 32,342,027 収入金 4,068,877 3,091,383 977,494
前払金 9,000 0 9,000
棚卸資産 419,400 179,250 240,150 貯蔵品 40,364 58,356 △ 17,992 立替金 100,485 72,728 27,757 前払費用 4,397,065 5,099,904 △ 702,839 仮払金 134,227 385,793 △ 251,566 流動資産合計 232,912,166 200,288,135 32,624,031 2. 固定資産
(1) 基 産
定期預金 100,000,000 100,000,000 0 基 産合計 100,000,000 100,000,000 0 (2) 特定資産
退職給付引当預金 12,797,150 22,320,200 △ 9,523,050 表彰基金 57,600,000 59,400,000 △ 1,800,000 征 事業拡大基金 113,500,000 113,500,000 0 管理運営基盤強化基金 100,000,000 100,000,000 0 特定資産合計 283,897,150 295,220,200 △ 11,323,050 (3) そ 他固定資産
建物附属設備 2,366,071 2,793,698 △ 427,627 工具器具備品 754,937 718,835 36,102
ソフ ア 0 74,340 △ 74,340
敷金 9,839,340 9,802,980 36,360 そ 他固定資産合計 12,960,348 13,389,853 △ 429,505 固定資産合計 396,857,498 408,610,053 △ 11,752,555 資産合計 629,769,664 608,898,188 20,871,476
債 部 1. 流動 債
払金 25,035,148 24,477,285 557,863 払費用 12,805,822 13,646,800 △ 840,978 前 金 6,898,659 0 6,898,659 預 金 837,115 690,596 146,519 賞与引当金 4,087,425 5,316,875 △ 1,229,450 払消費税等 1,967,800 3,546,000 △ 1,578,200 流動 債合計 51,631,969 47,677,556 3,954,413 2. 固定 債
退職給付引当金 12,797,150 22,320,200 △ 9,523,050 固定 債合計 12,797,150 22,320,200 △ 9,523,050 債合計 64,429,119 69,997,756 △ 5,568,637 正味 産 部
1.指定正味 産
寄付金 500,000 500,000 0
指定正味 産合計 500,000 500,000 0 うち基 産へ 充当額 (500,000) (500,000) 0 2. 一般正味 産 564,840,545 538,400,432 26,440,113 うち基 産へ 充当額 (99,500,000) (99,500,000) 0 うち特定資産へ 充当額 (271,100,000) (222,900,000) △ 48,200,000 正味 産合計 565,340,545 538,900,432 26,440,113 債 び正味 産合計 629,769,664 608,898,188 20,871,476
貸
借
対
照
表
2017 3 31日現
益
団法人 日
対
協会
(2)
正味
産増減計算書
単位 ： 当事業
自 2016 4 1日 至 2017 3 31日
前事業
自 2015 1日 至 2016 3 31日
増減
一般正味 産増減 部 1. 経常増減 部
(1) 経常収益
基本 産運用益 25,068 25,000 68
特定資産運用益 45,275 63,847 △ 18,572
参加費 2,137,280 3,342,280 △ 1,205,000
協会報収益 10,232,869 10,681,026 △ 448,157
刊行物収益 13,829,906 12,834,970 994,936
ピンクリボン収益 90,375,364 80,237,614 10,137,750 委 費 9,309,000 40,817,906 △ 31,508,906
補助金 14,125,378 14,078,711 46,667
分担金 2,120,000 2,150,000 △ 30,000
寄付金 378,668,289 503,059,683 △ 124,391,394 協力金 9,209,247 12,964,060 △ 3,754,813
雑収益 763,288 11,538,187 △ 10,774,899 経常収益計 530,840,964 691,793,284 △ 160,952,320 (2) 経常費用
事業費 456,922,017 530,716,014 △ 73,793,997
役員報酬 5,919,304 10,349,282 △ 4,429,978
給料手当 113,910,553 120,593,886 △ 6,683,333
臨時雇賃金 243,150 0 243,150
役員退職慰労引当金繰入額 210,000 745,500 △ 535,500 職員退職給付費用 5,098,541 3,432,960 1,665,581
通勤費 5,116,404 4,908,170 208,234
法定福利費 15,815,724 17,338,860 △ 1,523,136
福利厚生費 144,237 204,841 △ 60,604
会議費 259,478 740,533 △ 481,055
旅費交通費 22,308,001 22,807,076 △ 499,075
通信運搬費 3,783,636 6,058,214 △ 2,274,578
減価償却費 582,686 612,934 △ 30,248
消耗什器備品費 707,343 791,184 △ 83,841
消耗品費 1,212,008 1,139,250 72,758
印刷製本費 15,224,921 18,811,099 △ 3,586,178
光熱水料費 632,225 791,556 △ 159,331
賃借料 36,452,496 37,665,407 △ 1,212,911
会場費 5,890,094 7,314,517 △ 1,424,423
諸謝金 15,713,339 26,783,343 △ 11,070,004
租税公課 3,882,388 4,302,244 △ 419,856
支払 担金 21,437,760 29,704,582 △ 8,266,822
支払助成金 18,000,000 21,000,000 △ 3,000,000
支払寄付金 3,711,724 6,742,479 △ 3,030,755
委託費 68,448,553 84,054,474 △ 15,605,921
新聞図書費 792,045 721,368 70,677
渉外費 1,022,279 1,360,395 △ 338,116
諸会費 1,198,000 1,231,000 △ 33,000 広報宣伝費 69,006,630 84,373,034 △ 15,366,404 保守 修繕費 3,966,436 2,955,250 1,011,186
表彰費 1,583,740 1,583,740 0
奨学金 7,500,000 5,000,000 2,500,000
支払手数料 1,319,990 1,860,140 △ 540,150
保険料 1,480,200 1,371,880 108,320 参加費 180,648 57,800 122,848 支払協賛金等 2,739,130 2,772,400 △ 33,270
雑費 1,428,354 536,616 891,738
正 味
産 増 減 計 算 書
2016 4 1日 2017 3 31日
自 2016 4 1日 至 2017 3 31日
自 2015 1日 至 2016 3 31日
増減 科 目
管理費 47,584,096 45,408,736 2,175,360
役員報酬 2,518,817 4,063,820 △ 1,545,003
給料手当 16,720,815 14,298,603 2,422,212 役員退職慰労引当金繰入額 70,000 248,500 △ 178,500 職員退職給付費用 748,409 407,040 341,369
通勤費 771,288 637,784 133,504
法定福利費 2,384,188 2,253,072 131,116
福利厚生費 43,344 26,619 16,725
会議費 142,532 163,872 △ 21,340
旅費交通費 876,049 931,907 △ 55,858
通信運搬費 2,224,876 2,234,920 △ 10,044
減価償却費 87,839 86,387 1,452
消耗什器備品費 106,631 111,509 △ 4,878
消耗品費 982,457 1,010,505 △ 28,048
印刷製本費 1,356,704 1,668,269 △ 311,565
光熱水料費 95,306 111,562 △ 16,256
賃借料 5,339,917 5,048,405 291,512
会場費 329,184 624,564 △ 295,380
租税公課 585,262 606,356 △ 21,094
支払 担金 906 0 906
支払寄付金 640,000 0 640,000
委託費 5,836,848 5,676,483 160,365
新聞図書費 129,888 233,952 △ 104,064
渉外費 44,470 376,102 △ 331,632
諸会費 102,950 102,950 0
広報宣伝費 2,357,640 1,261,440 1,096,200
顧問料 1,684,800 1,684,800 0 保守 修繕費 249,678 319,033 △ 69,355
支払手数料 198,985 262,168 △ 63,183
保険料 315,633 320,958 △ 5,325 参加費 447,464 450,000 △ 2,536
雑費 191,216 187,156 4,060 経常費用計 504,506,113 576,124,750 △ 71,618,637 評価損益等調整前当期経常増減額 26,334,851 115,668,534 △ 89,333,683
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 26,334,851 115,668,534 △ 89,333,683 2. 経常外増減 部
(1) 経常外収益
雑収入 149,040 32,296 116,744 経常外収益計 149,040 32,296 116,744 (2) 経常外費用
雑損失 43,778 3,754,356 △ 3,710,578 経常外費用計 43,778 3,754,356 △ 3,710,578 当期経常外増減額 105,262 △ 3,722,060 3,827,322 当期一般正味 産増減額 26,440,113 111,946,474 △ 85,506,361 一般正味 産期首残高 538,400,432 426,453,958 111,946,474 一般正味 産期 残高 564,840,545 538,400,432 26,440,113
指定正味 産増減 部
益
団法人 日
対
協会
(3)
務諸表 対
注
1 重要 会計方針
1 棚卸資産 評価基準 び評価方法 入 出法 原価法 い 2 固定資産 減価償却 方法
建物付属設備 工具器具備品 定率法 い
ソフ ア 定額法 い
3 引当金 計 基準
賞与引当金 職員 対 賞与 支給 備え た 支給見込額 うち当期 帰属 額 計 し い 退職給付引当金 期 退職給与 要支給額 相当 金額 計 し い
役員退職慰労引当金 い 当該科目 計 し い 4 消費税等 計算処理
消費税等 会計処理 税込方式 い
2 基 産 び特定資産 増減額 びそ 残高
基 産 び特定資産 増減額 びそ 残高 次 あ 単位 ：
前期 残高 当期 残高
基 産
定期預金 100,000,000 0 0 100,000,000 100,000,000 0 0 100,000,000 特定資産
退職給付引当預金 22,320,200 4,923,950 14,447,000 12,797,150 表彰基金 59,400,000 57,600,000 59,400,000 57,600,000 征 事業拡大基金 113,500,000 0 0 113,500,000 管理運営基盤強化基金 100,000,000 0 0 100,000,000 295,220,200 62,523,950 73,847,000 283,897,150 395,220,200 62,523,950 73,847,000 383,897,150
3 基 産 び特定資産 源等 訳
基 産 び特定資産 源等 訳 以 あ 単位 ：
(うち指定正味 産 (うち一般正味 (うち 債 充当額) 産 充当額) 対応 額) 基 産
定期預金 100,000,000 (500,000) (99,500,000) － 100,000,000 (500,000) (99,500,000) － 特定資産
退職給付引当預金 12,797,150 (12,797,150) 表彰基金 57,600,000 (0) (57,600,000)
征 事業拡大基金 113,500,000 (0) (113,500,000) 管理運営基盤強化基金 100,000,000 (0) (100,000,000)
283,897,150 (0) (271,100,000) (12,797,150) 383,897,150 (500,000) (370,600,000) (12,797,150)
4 固定資産 得価額 減価償却 計額 び当期 残高
固定資産 得原価 減価償却 計額 び当期 残高 以 あ 単位 ： 得価額
建物附属設備 7,385,209 5,019,138 2,366,071 工具器具備品 4,122,018 3,367,081 754,937 ソフ ア 14,560,790 14,560,790 0 26,068,017 22,947,009 3,121,008 合 計
科 目 減価償却 計額 当期 残高
合 計 小 計
科 目 当期増加額 当期減少額
小 計
小 計 合 計
科 目 当期 残高
小 計
5 補助金等 訳並び 交付者 当期 増減額 び残高
補助金等 訳並び 交付者 当期 増減額 び残高 単位 ： 貸借対照表
載区 補助金
厚生労働科学研究費補助金 厚生労働省 14,125,378 14,125,378 －
14,125,378 14,125,378 －
6 指定正味 産 一般正味 産へ 振替額 訳
指定正味 産 一般正味 産へ 振替額 訳 次 あ
単位 ：
経常収益へ 振替額
指定寄付金 当期使用 振替
7 関連当事者 引 訳 該当事項 し
8 そ 他
該当事項 し
合計 109,252,582 109,252,582 －
合 計 －
容 金 額
益
団法人 日
対
協会
(4)
附属明
書
1 基 産 び特定資産 明 単位 ：
区 資産 種類 期首帳簿価額 期 帳簿価額
基 産 定期預金 100,000,000 0 0 100,000,000
基 産計 100,000,000 0 0 100,000,000 特定資産 退職給付引当預金 22,320,200 4,923,950 14,447,000 12,797,150
特定預金
表彰基金 59,400,000 57,600,000 59,400,000 57,600,000 征 事業拡大基金 113,500,000 0 0 113,500,000 管理運営基盤強化基金 100,000,000 0 0 100,000,000 特定資産計 295,220,200 62,523,950 73,847,000 283,897,150
2 引当金 明 単位 ：
期 残高 目的使用 そ 他
5,316,875 4,087,425 5,316,875 4,087,425
22,320,200 4,923,950 14,447,000 12,797,150
注 役員退職慰労金 係 引当金 い 退職給付引当金 含 計 し い 賞与引当金
退職給付引当金
当期増加額 当期減少額
(5)
産目録
単位：
場所 物量等 使用目的等 金額
資産 部 (流動資産)
現金 手元保管 運転資金 し 113,799
普通預金 ほ銀行 銀 支店 15,378,967
ほ銀行 銀 支店 ほほえ 基金 78,149,768
ほ銀行 銀 支店 対策 874,622
菱東京UFJ銀行 店 17,142,963
菱東京UFJ銀行 京橋支店 5,734,549 菱東京UFJ銀行 京橋支店 子宮頸 基金 1,713,446 菱東京UFJ銀行 京橋支店 教育基金 3,292,280 菱東京UFJ銀行 銀 支店 ｸ 39,928,916
井住 銀行 丸 支店 17,596,183
そ 銀行 東京中央支店 565,474
井住 信 銀行 店営業部 105,993
井住 信 銀行･日 橋営業部 ｭｰ 258,720
菱UFJ信 銀行 店営業部 94,284
楽天銀行 ﾂ支店 征 1,459,529
楽天銀行 支店 ｸ 742,666
ャパン 銀行 店営業部 39,697
住信ＳＢＩ 銀行 法人第一 ほほえ 基金 143,333 住信ＳＢＩ 銀行 法人第一 子宮頸 基金 117,444 住信ＳＢＩ 銀行 法人第一 教育基金 18,181 郵便振替
東京事務170-9-87377 21,401,581 東京事務180-1-5140 17,901,767
うち 銀行 〇一 支店 968,586
収入金
支部 3,561,264
そ 他 507,613
前払金
東京国際フ 9,000
棚卸資産
V ち 冒険 2,400
V 何 27,150
V r.奥中 熱血授業 128,100
V r.中川 くわ 授業 261,750
貯蔵品 手類 40,364
立替金 ワコ 後納郵便 100,485
前払費用
賃借料 3,131,984
会場費 1,073,898
そ 他 191,183
仮払金 労働保険料 134,227
流動資産合計 232,912,166
(固定資産) 基 産
定期預金
菱UFJ信 銀行 店営業部 益目的保 産 あ 基 産 し 運用益 益目的事業 源 し 使用し い
100,000,000
特定資産
退職給付引当資産
菱UFJ信 銀行 店営業部 12,797,150 表彰基金
菱UFJ信 銀行 店営業部 寄付者 定 た使途 充 た 表彰 基金 し 保 し 運用益 必 要 場合 元 一部 益目的事業
源 し 使用し い
57,600,000
征 事業拡大基金
井住 信 銀行 店営業部 益目的保 産 益目的事業 係 わ 征 事業拡大基金 し 保
し 運用益 益目的事業 源 し 使用し い
113,500,000
管理運営基盤強化基金
菱東京UFJ銀行 京橋支店 管理運営 用 供 資産 管理運営 基盤強化基金 し 保 し 運用 益 管理運営費 源 し 使用し い
100,000,000
産 目 録
2017年3月31日現在
場所 物量等 使用目的等 金額
貸借対照表科目 そ 他固定資産
建物附属設備 ニ パ 他 共用 産
うち 益目的保 産 85%
うち管理目的 源 し 使用 産 15%
7,385,209
工具器具備品 書庫他 共用 産
うち 益目的保 産 85.5%
うち管理目的 源 し 使用 産 14.5%
4,122,018
建物附属設備減価償却 計額 △ 5,019,138
工具器具備品減価償却 計額 △ 3,367,081
ソフ ア タベ ソフ 共用 産
うち 益目的保 産 85.5%
うち管理目的 源 し 使用 産 14.5%
0
敷金 共用 産
うち 益目的保 産 85%
うち管理目的 源 し 使用 産 15%
9,839,340
固定資産合計 396,857,498
資産合計 629,769,664
(流動 債) 払金 経費
㈱ コ ポ ン 7,290,000
㈱サン 2,550,366
㈱朝日広告社 1,460,160
伸プ ンニン 1,324,080
㈱阪急阪神 ﾈ ﾄ 1,045,130
㈱ RAN 1,018,440
そ 他 6,656,026
払金 支部 3,690,946
払費用
成 9 職員給与 8,933,693
成 9 ホ イン給与 1,600,000
成 9 ホ イン通勤費 114,466
健康保険料 475,759
厚生 金保険料 807,282
対策 874,622
前 金
イ ニ 6,796,800
そ 他 101,859
預 金
源泉所得税 給与 315,639
源泉所得税 報酬 133,076
住民税 338,400
そ 他 50,000
賞与引当金 4,087,425
払消費税等 1,967,800
流動 債合計 51,631,969
(固定 債)
退職給付引当金 12,797,150
固定 債合計 12,797,150
債合計 64,429,119
